20230507复盘

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盘面综述

这周只有两个交易日，创业板、科创板均是标准的二次回踩。它们本身对于赛道、科技权重股的依赖度很高，新能源已经不贵、核心科技仍是主线首选，也就无需太担忧。上证则在技术上欠缺一个回踩，银行、两桶油的贡献很大，这类品种走趋势还好，一旦加速是要小心的。总体看，五月市场的交易难度会降低，围绕主线比纠结指数更重要，近期连板股的数量增加，走出多倍空间的人气股增多，都是很好的现象。

大局观和板块热点

长江传媒周五一字4板高标，之前的高度多次压在5板，分歧预期。后一梯度的5个3板正常而言会有卡位4板出来，只是空间上也有限。像焦点科技、中船科技、华建集团、南方传媒这种趋势+涨停的模式已经成形，后面也会有资金来模仿。另一个看点是，多只符合严重异动个股并未触发新的特停出现，或许还会尝试挑战。20cm方面，节前爆表后选择情绪回落，这也和10cm的赚钱效应回升有关，周五资金尝试了人气股反抽，光云、新城市等，后文会做说明。

1、AI、数字经济

AI最早一批调整的周五有止跌，光云、云从、创业黑马等，基本纯题材，守了下限。

大票三六零、曙光、浪潮、中际、讯飞、寒武纪等也到了下沿，持续大跌概率不大。

AI+传媒仍强势，长江、皖新、掌阅、中国出版，以及明天反包的，剩余的会偏后排。

AI+游戏走调整，宝通、迅游等连续加速后大跌，三七、游族偏稳，板块应不是结束。

AI+教育、设计补涨启动，科德、国新；华建、启迪；周五没先手的更适合等个分歧。

AI+出海仍是应用的必争之地，昆仑70.66，万兴164.44对子顶频现，仍是5日线趋势。

前面弱的彩讯，三天也给了40%的补涨，只是这里的涨幅都不小，只适合急跌博弈。

走反抽的还有数据要素，调整很久的方向，本身也是中国科传，甚至传媒的关联题材。

海科、海量、久远、金桥这些也算是资金划重点，后面反复活跃也是以它们居多。

2、中特估、赛道、消费

中特估，资金介入深，仅次于AI。运营商、带路等先启动的保持趋势，后者注意月中。

两桶油延续强势，近期补涨的交运、港口等也是发散，这一块仍然是以趋势思维为重。

近期强势的传媒，其实也是大量公司叠加中特估，类似的还有军工、电力等行业。

赛道，4月末反抽后多数继续走弱，近期稍强的是充电桩，后面也是聚焦业绩正反馈的。

以光储居多，板块整体则是阴跌承压，每逢连续急跌时容易做报复反抽的节奏。

消费，分化的比较大。医药、食品等也还是聚焦新高的品种，历来5月消费股表现不差。

明日策略和关注方向

机会：主板，注意AI方向的反包前排，N+1形态，做试错性参与。20cm，继续留意首板，预计强度会有一定的改善，也是以主线先锋的思路为主。

中线方面，仓位仍是以AI为主，并聚焦应用，传媒、游戏、办公等。指数上，仍以二次回踩的思路来看，月初仍然具备博弈的性价比。情绪上，活跃资金仍是扎堆AI和中特估，行情走了较长时间后，会在分支间轮动，高低间切换，但不改主线的性质，仍需围绕和聚焦，供参考。

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